전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.06% 오른 99,200원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 6.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아제강 | 3.0% | -6.9% | -2.2 |
| 대한제강 | 2.4% | 0.7% | 0.3 |
| 세아베스틸 | 2.3% | 14.2% | 6.1 |
| 한국철강 | 2.1% | -4.0% | -1.9 |
| 고려제강 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.0% | 2.0 |
| 철강금속 | 1.0% | 7.4% | 7.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.74% |
| 고려제강 | 39,550원 ▲150(+0.38%) | 대한제강 | 13,750원 ▼150(-1.08%) |
| 세아베스틸 | 35,900원 ▲1050(+3.01%) | 한국철강 | 44,400원 ▲1150(+2.66%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세아제강 | 대한제강 | 세아베스틸 | 고려제강 | 한국철강 | |
| ROE | 5.0 | 9.1 | 5.4 | 3.5 | 5.7 |
| PER | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 14.1 | 9.7 |
| PBR | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 22,337주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 76,883주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,220주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.18%, 외국인 22.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.18%를 보였으며 외국인은 22.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.74%로 가장 높았고, 기관이 25.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
