[ET투자뉴스]한솔홀딩스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.07% 하락하면서 6,470원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 2.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 12.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
일진홀딩스 2.7% 5.2% 1.9
종근당홀딩스 1.9% -4.9% -2.5
우리종금 1.8% -0.5% -0.2
KISCO홀딩스 1.4% 7.8% 5.5
한솔홀딩스 1.0% -2.9% -2.8
코스피 0.3% 2.9% 9.6
금융업 0.6% 7.4% 12.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.79% 상승중이다.
우리종금
742원
▲6(+0.82%)
KISCO홀딩스
75,800원
▲400(+0.53%)
종근당홀딩스
69,700원
▼700(-0.99%)
일진홀딩스
5,850원
0 (0.00%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.57%로 업종평균 상회. PBR은 0.49로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한솔홀딩스 우리종금 일진홀딩스 KISCO홀딩스 종근당홀딩스
ROE -2.3 - -2.3 6.1 9.2
PER - - - 3.6 6.5
PBR 0.5 - 0.7 0.2 0.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 161,301주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 157,210주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 318,511주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.65%를 보였으며 기관은 12.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.14%로 가장 높았고, 외국인이 15.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

현재주가 근처인 6,780원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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