[ET투자뉴스]동아에스티_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 90,100원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	2.6%	-2.2%	-0.8
동아에스티	2.4%	-6.0%	-2.4
JW중외제약	2.3%	-0.8%	-0.3
일양약품	2.0%	1.0%	0.5
삼진제약	2.0%	-0.9%	-0.4
의약품	1.8%	12.3%	6.8
코스피	0.4%	1.3%	3.2

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.58%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 1.58% 하락하고 있다.

일양약품	40,350원 ▼750(-1.82%)	삼진제약	33,050원 ▼600(-1.78%)
JW중외제약	47,250원 ▼1150(-2.38%)	한올바이오파마	13,150원 ▼450(-3.31%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 90,100원으로 29,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 배기달, 이은샘 에널리스트가 " 2분기 영업이익 60억원(-26.8%, YoY)으로 감익의 끝, 2분기가 실적 부진의 마지막 분기이겠다. 매출액은 1,382억원(-9.5%, 이하 YoY)으로 예상된다. 전문의약품(의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 의약품) 매출은 724억원(-17.9%)으로 감소가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.64%로 업종평균 하회. PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	동아에스티	한올바이오파마	일양약품	삼진제약	JW중외제약
ROE	-1.0	2.0	5.3	18.1	-5.4
PER	-	346.1	68.9	14.8	-
PBR	1.4	6.8	3.6	2.7	3.4
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 272주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 159,440주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 159,712주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.37%, 외국인 19.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.37%를 보였으며 외국인은 19.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.04%로 가장 높았고, 기관이 23.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 93,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 93,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 93,400원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 93,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 93,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com