IBK투자증권에서 28일 LS(006260)에 대해 "계열사 가치 상승을 반영해 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "북미 현지법인 SPSX의 실적 개선이 기대 이상이고, 전선 수주가 올해부터 4년 동안 반영되는 등 수익가치의 상승이 기대된다. 뿐만 아니라 지난해에 이어 금년에도 계열사를 상장하는 등 지배구조 변화에 따른 자산가치도 부각될 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "가장 큰 변수인 구리 가격이 1분기 평균 가격보다 낮지만, 지난해 2분기보다는 높은 수준을 유지하고 있고, 5월초 저점을 기록한 후 상승세로 반전하여 기말 기준으로는 비슷한 수준일 것으로 예상한다. 2분기 실적이 1분기보다는 못하겠지만, 지난해 2분기보다는 좋을 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "해외 시장 공략의 교두보가 될 지역을 중심으로 사업장을 확대 및 강화하고 있다. 베트남을 거점으로 미얀마·인도로 사업영역을 넓히고, 북미 전력선 시장을 공략하기 위한 법인을 신설하여 SPSX와 공동 대응한다. 다른 지주보다 계열사의 비상장 비율이 높은 LS는 계열사를 계속 상장할 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
88,714
97,000
82,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170628
매수(유지)
92,000
20170516
매수(유지)
82,000
20170424
매수(유지)
82,000
20170210
매수(유지)
74,000
20161208
매수(유지)
74,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170628
IBK투자증권
매수(유지)
92,000
20170529
하이투자증권
매수(유지)
90,000
20170526
SK증권
매수
88,000
20170516
NH투자증권
매수(유지)
84,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
