[ET투자뉴스]오로라_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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위험대비 수익률 3.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.24% 오른 9,820원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 3.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나이스디앤비	2.3%	3.9%	1.7
심텍홀딩스	1.8%	-10.3%	-5.7
디티앤씨	1.7%	6.3%	3.6
코아시아홀딩스	1.3%	1.1%	0.8
오로라	0.9%	3.0%	3.3
코스닥	0.8%	2.8%	3.5
기타서비스	0.7%	1.0%	1.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.06% 상승중이다.

심텍홀딩스	3,015원 ▲20(+0.67%)	디티앤씨	9,980원 ▼170(-1.67%)
코아시아홀딩스	6,240원 ▲50(+0.81%)	나이스디앤비	6,330원 ▼360(-5.38%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오로라의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,820원으로 4,180원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김상표, 장형석 에널리스트가 " 2017년 최대 실적 재차 경신 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했고, BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " '17년 주가 하락은 좋은 매수 기회, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 13.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	오로라	코아시아홀딩스	나이스디앤비	디티앤씨	심텍홀딩스
ROE	8.9	5.1	14.2	0.3	-0.7
PER	13.7	17.0	22.0	456.6	-
PBR	1.2	0.9	3.1	1.4	0.5
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,313주, 10,460주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 48,447주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,254주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 20,193주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 오로라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.37%를 보였으며 외국인은 4.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.89%로 가장 높았고, 기관이 8.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.

주요 매물구간인 10,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com