케이프투자증권에서 6일 동화기업(025900)에 대해 "성장 국면 진입 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 "4Q16 실적 부진 및 베트남 2라인 가동 지연(17년 1월 → 17년 5월)으로 4분기 실적발표 이후, 주가 흐름이 부진했으나 마진율 회복 및 베트남 2라인 가동으로 실적과 주가의 우상향 기조에 진입할 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "베트남 내 경쟁사 Capa 증설 및 수입 증가에 따른 마진 축소 우려에도 2라인 가동을 통한 박판 및 중·후판 생산 효율화, 견조한 1라인 가동률, MFB 설비 증설을 통한 MDF 공급우려 완화로 마진 하락을 방어해나갈 전망"라고 밝혔다.
한편 "1Q17 실적은 매출액 1,713억원(+5.6%, YoY), 영업이익 205억원(+11.1%, YoY), 영업이익률 12.0%로 추정된다. 입주 증가 및 양호한 수요 환경으로 소재부문(PB, MDF)의 안정적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
55,500
65,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170406
매수(유지)
46,000
20170206
매수(유지)
46,000
20170120
매수(유지)
46,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170406
케이프투자증권
매수(유지)
46,000
20170220
하나금융투자
매수
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
