한국투자증권에서 29일 현대엘리베이(017800)에 대해 "약점이 강점으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "견고한 수주잔고를 바탕으로 매출액이 전년동기대비 상승기조를 이어가고 있다. 현대상선과 같이 빈번한 일회성 요인들로 인해 수익 추정이 어려운 자회사들이 지난해 연결기준에서 제외됐고 수주잔고를 바탕으로 안정적인 영업활동이 이뤄지는 사업부 위주로 재편됐다. 이에 따라 환율, 국제 유가 등의 외부 요인 변화에 따른 실적 변동성이 크게 줄었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "중장기적으로 추세적인 상승을 위해서는 아직 확인해야 할 요소들이 존재한다. 가장 큰 전방산업인 주택분양 물량이 조기 대선 등의 영향으로 상반기에 전년대비 크게 줄어들 것으로 전망(연간으로는 전년대비 30% 감소)된다. 현재 중국에서 추진 중인 신공장 건설 진행 과정도 향후 지켜봐야 할 요인"라고 밝혔다.
한편 "2017년 영업이익률은 전년대비 다소 하락할 전망이다. 별도 기준으로 매출액에서 원재료가 차지하는 비중이 2016년에는 38.1%로 전년도 41.3% 대비 낮아졌지만 2017년에는 원자재 가격 상승으로 다시 높아질 것으로 전망하기 때문이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(유지)
매수
목표주가
89,250
103,000
72,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170329
매수(유지)
72,000
20170113
매수(유지)
72,000
20161115
매수(유지)
72,000
20160624
매수(상향)
72,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170329
한국투자증권
매수(유지)
72,000
20170309
유진투자증권
STRONG BUY(유지)
103,000
20170210
메리츠종금증권
매수
92,000
20170123
한화투자증권
매수
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
