전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 7,610원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 0.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴파워프라즈마 | 2.9% | 8.0% | 2.7 |
| 비에이치아이 | 2.7% | -14.3% | -5.3 |
| 제우스 | 2.4% | -5.5% | -2.2 |
| 진성티이씨 | 2.3% | -0.5% | -0.2 |
| 에버다임 | 1.4% | -1.5% | -1.0 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.6% | -3.2 |
| 기계,장비 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.62% |
| 뉴파워프라즈마 | 21,500원 ▼300(-1.38%) | 비에이치아이 | 5,980원 ▼10(-0.17%) |
| 에버다임 | 10,050원 ▼200(-1.95%) | 제우스 | 15,600원 ▼350(-2.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 진성티이씨 | 에버다임 | 뉴파워프라즈마 | 제우스 | 비에이치아이 | |
| ROE | 8.4 | 9.9 | - | 6.7 | -29.8 |
| PER | 23.5 | 12.2 | - | 15.9 | - |
| PBR | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,348주, 23,332주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 209,875주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 263,353주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 473,228주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.23%를 보였으며 외국인은 6.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.52%로 가장 높았고, 기관이 10.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
