전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 15일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.97% 하락한 61,400원으로 보합권에 머물러 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.1% | 6.5% | 2.1 |
| 카프로 | 2.9% | -2.6% | -0.8 |
| 국도화학 | 1.1% | -8.1% | -7.3 |
| KPX케미칼 | 1.1% | -5.3% | -4.7 |
| 현대EP | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
| 화학 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.02% |
| 카프로 | 7,940원 ▲80(+1.02%) | 현대EP | 8,450원 ▲30(+0.36%) |
| 에이블씨엔씨 | 20,450원 ▼500(-2.39%) | 국도화학 | 48,450원 ▲250(+0.52%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KPX케미칼 | 에이블씨엔씨 | 카프로 | 국도화학 | 현대EP | |
| ROE | 7.9 | 9.1 | 4.0 | 7.8 | 17.5 |
| PER | 9.4 | 17.3 | 32.8 | 8.9 | 6.4 |
| PBR | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 32일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 429주를 순매수했고, 기관도 1,078주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,507주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.21%로 적정한 수준을 보이고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
