전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 2일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.34% 오른 109,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 1.35% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.5% | -3.0% | -1.9 |
| 우리은행 | 1.5% | 4.6% | 3.0 |
| KB금융 | 1.4% | 3.1% | 2.2 |
| 삼성생명 | 1.2% | -1.4% | -1.1 |
| 신한지주 | 1.1% | 3.9% | 3.5 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 금융업 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.31% |
| 신한지주 | 47,700원 ▲1000(+2.14%) | 삼성화재 | 261,000원 ▲6000(+2.35%) |
| 우리은행 | 13,700원 ▲400(+3.01%) | KB금융 | 48,450원 ▲1550(+3.30%) |
| 증권사 목표주가 132,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,356주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 41,826주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 74,182주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
