전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 17일 오후 1시11분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 30,400원을 기록하고 있는 루트로닉은 지난 1개월간 10.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루트로닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루트로닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루트로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스트아이 | 3.1% | 8.9% | 2.8 |
| 루트로닉 | 1.9% | -10.5% | -5.5 |
| 인바디 | 1.8% | -5.4% | -2.9 |
| 아이센스 | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 레이언스 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.19% |
| 인바디 | 25,450원 0 (0.00%) | 넥스트아이 | 19,650원 0 (0.00%) |
| 아이센스 | 28,150원 ▼200(-0.71%) | 레이언스 | 17,500원 ▼100(-0.57%) |
| 11월15일에 루트로닉 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 188.0억 | 10.7억 | 3.7억 |
| 직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 54.3% 감소 | 92.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 증가 | 14.8% 감소 | 77.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루트로닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 루트로닉 | 아이센스 | 인바디 | 레이언스 | 넥스트아이 | |
| ROE | 10.1 | 11.8 | 19.2 | 8.1 | 6.4 |
| PER | 41.0 | 22.9 | 20.9 | 22.5 | 61.7 |
| PBR | 4.2 | 2.7 | 4.0 | 1.8 | 3.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월29일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 35,226주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 112,402주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 147,628주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 루트로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.86%를 보였으며 기관은 10.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.61%로 가장 높았고, 외국인이 12.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
