전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 11일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.36% 오른 3,690원을 기록하고 있는 두산엔진은 지난 1개월간 12.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산엔진의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산엔진의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양물산 | 3.2% | 52.7% | 16.4 |
| 퍼스텍 | 2.8% | 9.3% | 3.3 |
| 두산엔진 | 1.5% | 12.3% | 8.2 |
| 삼익THK | 1.5% | 4.9% | 3.2 |
| 한국카본 | 0.7% | 2.7% | 3.8 |
| 기계 | 0.9% | 5.4% | 6.0 |
| 코스피 | 0.3% | 1.7% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.86% |
| 한국카본 | 6,120원 ▼20(-0.33%) | 퍼스텍 | 3,945원 ▼5(-0.13%) |
| 동양물산 | 4,260원 ▼40(-0.93%) | 삼익THK | 10,750원 ▲100(+0.94%) |
| 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 11월15일에 두산엔진 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,906.7억 | 7.8억 | -2,713.2억 |
| 직전분기 대비 | 9.1% 감소 | 55.9% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 두산엔진 | 퍼스텍 | 동양물산 | 한국카본 | 삼익THK | |
| ROE | -41.5 | 1.3 | -0.2 | 9.1 | 6.6 |
| PER | - | 183.7 | - | 9.4 | 22.7 |
| PBR | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 133,360주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 607,152주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 740,512주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 두산엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 7.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.76%로 가장 높았고, 외국인이 18.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
