BNK투자증권에서 3일 피에스케이(031980)에 대해 "글로벌 강소기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,600원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "동사는 국내 메모리 업체인 삼성전자, SK하이닉스에 국한되지 않고 미국, 대만, 중국 등 다양한 고객사를 확보하고 있는 글로벌 강소기업. 동사의 국내 고객사 내에서 장비 공급 점유율이 높은 편이기 때문에 3D NAND 대규모 투자에 따른 장비 공급대수 증가가 기대되고, 2017년은 추가적인 고객사 확보의 가능성도 높다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "Dry Cleaning 장비는 DRAM 2z나노부터 적용이 되는 장비로 1x나노 공정 전환 진행시에도 수혜가 가능할 것으로 보인다. NAND에도 유사 공정이 있으며 64단 이상부터는 적용 될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 17년 매출 1,961억원(+20% yoy), 영업이익 378억원(+31.0% yoy)을 기록하며 2016년에 이은 실적 성장세를 유지해 나갈 것으로 보인다. 현재 대규모 투자를 진행하고 있는 고객사 외에도 해외 고객들의 투자가 늘어나고 있기 때문에 2017년 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
19,533
21,600
18,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170103
매수(신규)
21,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170103
BNK투자증권
매수(신규)
21,600
20161019
유안타증권
매수(유지)
19,000
20161007
신한금융투자
매수(유지)
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
