전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 하나금융투자에서 23일 락앤락(115390)에 대해 "성장성 겸비한 배당주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자에서 락앤락(115390)에 대해 "2016년 주당 배당금을 500원으로 공시했다. 시가배당 수익률은 3.7%, 예상 배상성향은 68%나 된다. 현재 주가는 12MF PER 15.2배 수준이다. 성장성을 겸비한 배당주로서 밸류에이션도 부담스럽지 않아 투자매력이 높다. 비중확대가 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "해외 진출이 확대는 고무적이다. 미국 QVC에 이어 아마존, 유럽까지 외연을 넓히고 있다. 특히, 베트남은 국내 메이저 대형마트 진출과 신규 특판 매출 확대로 고성장을 구가하고 있다. 4분기에만 약 150억원(QoQ 70억원) 매출이 예상되고 있다. 2019년 베트남 매출은 650억원 수준까지 증가할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.4%, 21.6% 성장한 1,235억원과 160억원으로 시장기대치(OP 150억원)를 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 연말 재고 정리로 원가율은 54.5%(YoY +1.6%p)까지 상승할 수 있으나, 매출 확대에 따른 고정비 부담 완화로 영업이익률은 13%(YoY 1%p)까지 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,750 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
