전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 12일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.94% 오른 3,950원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 7.05% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 3.3% | -10.5% | -3.1 |
| 화승엔터프라이즈 | 2.4% | 19.2% | 7.9 |
| SBS | 1.3% | 1.4% | 1.0 |
| 넥센 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| 현대에이치씨엔 | 1.0% | 7.1% | 7.0 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.9% | -2.3 |
| 코스피 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.34% |
| JW홀딩스 | 8,300원 ▲750(+9.93%) | 넥센 | 7,960원 ▲40(+0.51%) |
| SBS | 25,550원 ▲300(+1.19%) | 화승엔터프라이즈 | 15,550원 ▲300(+1.97%) |
| 11월15일에 현대에이치씨 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 727.9억 | 145.7억 | 123.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.2% 감소 | 3.0% 감소 | 8.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 12.6% 증가 | 5.5% 증가 |
| 현대에이치씨 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 731.0억 | 118.0억 | 100.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 증가 | 19.0% 감소 | 19.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 40.3% 증가 | 50.8% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 9일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 360,308주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 123,181주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 483,489주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.01%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 38.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.73%를 보였으며 기관은 12.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.58%로 가장 높았고, 외국인이 38.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
