KB투자증권에서 24일 AK홀딩스(006840)에 대해 "2017년에도 실적 성장은 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
KB투자증권 강선아, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB투자증권에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "2017년 주력 상장사 제주항공 영업이익 컨센서스는 854억원 (+27.3% YoY)으로 견조한 실적이 예상되고, 유가가 우상향함에 따라 애경유화를 비롯한 화학부문 (AK켐텍, 애경화학)의 실적도 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "3Q16 지배주주순이익은 238억원 (흑전 YoY, -32.7% QoQ)으로 컨센서스를 33.4% 하회했다. 이는 주력상장사인 제주항공의 견조한 실적에도 불구하고, 애경유화 3분기 순이익이 컨센서스를 16.3% (24억원) 하회하고, 비상장자회사 AM플러스자산개발이 순손실 10억원을 기록했기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "AK홀딩스 투자자 입장에서 애경산업을 주목하는 이유는 2017년 상반기 IPO를 목표로 하고 있기 때문이다. 애경산업 역시 화장품 부문의 양호한 실적을 기반으로 기업가치가 증가하면서 AK홀딩스의 자산가치 역시 증대될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
92,333
110,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<KB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161124
매수(유지)
80,000
20160927
매수(유지)
80,000
20160517
매수(유지)
80,000
20160406
매수(신규)
77,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161124
KB투자증권
매수(유지)
80,000
20161121
현대증권
매수(유지)
110,000
20161031
하나금융투자
매수
87,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
