대신증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "외국인의 귀환을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 통신업종 내에서도 가장 높은 배당수익률을 보이고 있고, 무선 1위 사업자로서 비즈니스의 안정성이 뛰어나기 때문에 외국인의 선호도가 매우 높은 기업. 따라서, 외국인의 적극적인 매수만 뒷받침된다면 2012년의 사례처럼 주가는 상승 곡선을 그릴 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "ARPU(또는 매출)는 20% 요금할인제 영향에서 점점 벗어나는 한편, 데이터 사용량 증가에 따른 요금 상향 가입자 등장으로 4Q16부터 반등이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "11번가는 3Q16부터 손실 감소. 외부로부터의 투자 유치는 예상보다 지연되고 있지만, SK Planet의 현금성 자산은 3.5천억원에 이르기 때문에, 만일 투자 유치가 장기화되더라도, 향후 2~3년간의 운전자본에는 전혀 문제가 없기 때문에 SKT가 직접 자금을 투입해야 할 상황이 발생하지는 않을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 360,000원까지 높아졌다가 2016년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
TRADING BUY
목표주가
278,579
301,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161123
매수(유지)
280,000
20161028
매수(유지)
280,000
20160929
매수(유지)
280,000
20160905
매수(유지)
280,000
20160729
매수(유지)
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161123
대신증권
매수(유지)
280,000
20161123
유안타증권
매수(유지)
270,000
20161122
SK증권
매수(유지)
300,000
20161121
메리츠종금증권
TRADING BUY
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
