전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.4% 오른 3,950원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 5.19% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대현 | 2.8% | 5.2% | 1.8 |
| F&F | 2.5% | -4.1% | -1.6 |
| TBH글로벌 | 2.1% | -7.8% | -3.6 |
| 신영와코루 | 2.1% | 8.5% | 4.0 |
| BYC | 1.3% | -10.3% | -7.9 |
| 코스피 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 섬유의복 | 1.2% | -7.2% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.98% |
| BYC | 399,000원 ▼6000(-1.48%) | 신영와코루 | 166,000원 ▲9500(+6.07%) |
| F&F | 16,450원 0 (0.00%) | TBH글로벌 | 8,080원 ▼160(-1.94%) |
| 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 대현 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 568.3억 | 7.1억 | 6.9억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 69.7% 감소 | 28.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 대현 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 940.5억 | 103.0억 | 85.5억 |
| 직전분기 대비 | 65.5% 증가 | 1350.7% 증가 | 1139.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 27.3% 증가 | 24.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대현 | BYC | F&F | 신영와코루 | TBH글로벌 | |
| ROE | 29.4 | 4.1 | 6.0 | 6.2 | -0.7 |
| PER | 3.8 | 16.5 | 20.4 | 8.0 | - |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 27,276주를 사들인 반면 기관은 7주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 275,935주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 679,238주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 955,173주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.25%를 보였으며 기관은 6.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.18%로 가장 높았고, 외국인이 11.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
