전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -3.3, 업종평균치보다 높아 22일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 11.65% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 녹십자홀딩스 | 3.5% | -11.7% | -3.3 |
| 한진칼 | 2.9% | 3.6% | 1.2 |
| 한전기술 | 2.5% | -16.8% | -6.7 |
| 삼양홀딩스 | 2.3% | 0.4% | 0.1 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.9% | -12.1% | -6.3 |
| 서비스업 | 1.0% | -5.7% | -5.7 |
| 코스피 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.97% |
| 한진칼 | 17,500원 ▼700(-3.85%) | NHN엔터테인먼트 | 46,500원 ▼1050(-2.21%) |
| 삼양홀딩스 | 127,500원 ▼2500(-1.92%) | 한전기술 | 24,050원 ▼400(-1.64%) |
| 11월15일에 녹십자홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,554.2억 | 362.8억 | 204.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 증가 | 41.3% 증가 | 18.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.5% 증가 | 31.0% 감소 | 65.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 녹십자홀딩스 | 삼양홀딩스 | 한전기술 | NHN엔터테인먼트 | 한진칼 | |
| ROE | 5.9 | 5.6 | 12.3 | 14.6 | -15.8 |
| PER | 13.8 | 10.7 | 17.5 | 4.1 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 159,877주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 138,577주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 298,454주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.16%, 외국인 20.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.72%를 보였으며 기관은 18.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.05%로 가장 높았고, 외국인이 37.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
