[로봇뉴스]이테크건설_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 높아 22일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.53% 오른 97,400원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 5.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서희건설	2.9%	-3.0%	-1.0
KCC건설	2.5%	-16.5%	-6.5
서한	2.2%	-3.1%	-1.3
동원개발	1.8%	-6.2%	-3.4
이테크건설	1.8%	-5.4%	-3.0
코스닥	1.7%	-5.7%	-3.3
건설	1.5%	-6.0%	-4.0

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.07% 하락하고 있다.

동원개발	4,455원 ▼40(-0.89%)	서한	2,225원 ▼15(-0.67%)
KCC건설	8,480원 ▼280(-3.20%)	서희건설	1,475원 ▲35(+2.43%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이테크건설의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 97,400원으로 42,600원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 이테크건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,706.7억	197.1억	97.1억
직전분기 대비	16.9% 감소	10.1% 감소	25.1% 감소
전년동기 대비	0.4% 증가	107.5% 증가	329.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.1%로 업종평균 상회. PER은 8.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이테크건설	서한	서희건설	KCC건설	동원개발
ROE	9.2	20.6	10.7	-24.3	20.7
PER	8.1	5.7	9.9	-	4.1
PBR	0.8	1.2	1.1	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,127주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 7,565주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,692주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.92%를 보였으며 기관은 9.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.03%로 가장 높았고, 외국인이 9.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 104,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 104,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 104,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 102,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 102,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이복영, 안찬규 신규선임 (2016년 05월 17일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com