전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 높아 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 43,850원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 11.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대산업 | 2.8% | -12.0% | -4.2 |
| 현대건설 | 2.5% | -1.3% | -0.5 |
| GS건설 | 2.5% | -13.4% | -5.3 |
| 한전KPS | 2.3% | 2.8% | 1.2 |
| 대림산업 | 2.2% | -11.3% | -5.1 |
| 코스피 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 건설업 | 1.7% | -7.2% | -4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.44% |
| 현대건설 | 42,650원 ▼400(-0.93%) | 한전KPS | 58,600원 ▼800(-1.35%) |
| GS건설 | 25,900원 ▼100(-0.38%) | 대림산업 | 79,400원 ▲800(+1.02%) |
| 증권사 목표주가 63,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 10월25일에 현대산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조1646.7억 | 1,422.4억 | 884.5억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 11.5% 감소 | 26.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.7% 증가 | 64.3% 증가 | 15.6% 증가 |
| 현대산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조4012.6억 | 1,653.3억 | 1,179.6억 |
| 직전분기 대비 | 20.3% 증가 | 16.2% 증가 | 33.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 증가 | 11.8% 증가 | 127.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 현대산업 | GS건설 | 한전KPS | 대림산업 | 현대건설 | |
| ROE | 11.1 | 1.2 | 20.4 | 4.6 | 7.5 |
| PER | 11.4 | 48.3 | 17.2 | 11.7 | 8.3 |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 3.5 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,197,232주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,118,793주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 78,439주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.55%, 외국인 49.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.55%를 보였으며 개인은 22.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.97%로 가장 높았고, 기관이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
