전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 22일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.07% 오른 69,000원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 5.02% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 2.9% | 5.0% | 1.7 |
| AP시스템 | 2.6% | 4.9% | 1.8 |
| 원익IPS | 2.5% | 3.9% | 1.5 |
| SK머티리얼즈 | 2.1% | 7.7% | 3.6 |
| 서울반도체 | 1.9% | -0.4% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.8% | -3.4 |
| 반도체 | 1.8% | -1.3% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.33% |
| 원익IPS | 22,850원 ▼200(-0.87%) | AP시스템 | 24,600원 ▼50(-0.20%) |
| SK머티리얼즈 | 156,100원 ▼400(-0.26%) | 서울반도체 | 14,250원 ▲550(+4.01%) |
| 증권사 목표주가 87,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 이오테크닉스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 774.7억 | 80.2억 | 56.9억 |
| 직전분기 대비 | 36.1% 증가 | 2765.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.0% 감소 | 29.7% 감소 | 32.0% 감소 |
| 이오테크닉스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,240.0억 | 220.0억 | 130.0억 |
| 직전분기 대비 | 60.1% 증가 | 174.3% 증가 | 128.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 82.0% 증가 | 669.2% 증가 | 707.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 이오테크닉스 | 원익IPS | SK머티리얼즈 | 서울반도체 | AP시스템 | |
| ROE | 4.0 | 5.5 | 21.0 | 5.2 | 0.4 |
| PER | 65.4 | 84.0 | 19.6 | 24.2 | 925.6 |
| PBR | 2.6 | 4.6 | 4.1 | 1.3 | 3.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,821주, 4,115주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 52,820주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,990주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 57,810주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.14%를 보였으며 기관은 9.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.61%로 가장 높았고, 외국인이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
