전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.1, 업종지수보다 낮아 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 6,900원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 6.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 4.1% | -22.4% | -5.4 |
| 엠씨넥스 | 3.2% | -21.3% | -6.6 |
| 미래나노텍 | 3.0% | 10.4% | 3.4 |
| 멜파스 | 1.6% | -6.6% | -4.1 |
| 우주일렉트로 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.8% | -3.4 |
| IT부품 | 1.8% | -5.7% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.13% |
| 우주일렉트로 | 14,850원 ▼150(-1.00%) | 엠씨넥스 | 15,850원 ▼50(-0.31%) |
| 에스티큐브 | 5,560원 ▼250(-4.30%) | 미래나노텍 | 6,270원 ▼70(-1.10%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 멜파스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 209.4억 | 6.7억 | 8.3억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 132.1% 증가 | 137.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 52.4% 감소 | 34.0% 감소 | 732.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 멜파스 | 미래나노텍 | 에스티큐브 | 엠씨넥스 | 우주일렉트로 | |
| ROE | -29.6 | 2.2 | -30.4 | -21.7 | 8.6 |
| PER | - | 41.0 | - | - | 10.3 |
| PBR | 1.7 | 0.9 | 5.7 | 2.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,149주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 47,017주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,132주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.24%를 보였으며 기관은 2.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.13%로 가장 높았고, 외국인이 7.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
