유안타증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 "모든 길은 이마트로 통한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트는 객단가나 객수 회복에 따른 기존점 성장률의 개선 또는 PL 상품 매출 확대에 따른 수익성 개선 등 다양한 측면에서 수혜를 기대할 수 있는 경쟁력을 보유했다는 판단이다. 2017년 인플레이션 시대의 모든 길은 이마트로 통할 것이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "이마트(별도)의 실적 개선과 더불어 주요 종속법인들의 영업손익이 대폭 회복될 것으로 기대된다. 신세계 조선호텔과 신세계푸드 등 非유통업 부문의 적자 축소가 4Q 이익 개선폭의 절반 이상 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "이마트몰은 4분기 역시 20% 이상의 성장세를 이어가며 올해 매출 규모를 약 8천억원 초중반 수준까지 확대할 것으로 보이는 바 '17년 연간 매출액 1조원은 무난히 달성할 것으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 274,000원까지 높아졌다가 2016년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
중립(신규편입)
목표주가
210,471
240,000
165,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161122
매수(유지)
220,000
20161013
매수(유지)
200,000
20160314
매수(유지)
221,000
20160302
매수(유지)
274,000
20151204
매수(유지)
274,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161122
유안타증권
매수(유지)
220,000
20161121
한화투자증권
매수(신규)
223,000
20161118
현대증권
매수(유지)
230,000
20161116
흥국증권
HOLD(유지)
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
