전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아 22일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.44% 오른 10,500원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼지전자 | 5.9% | 2.1% | 0.3 |
| 텔콘 | 5.3% | -38.0% | -7.1 |
| 다산네트웍스 | 3.0% | -1.0% | -0.3 |
| 유비쿼스 | 2.3% | -6.7% | -2.8 |
| 휴맥스 | 2.1% | -8.1% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| 통신장비 | 2.0% | -6.2% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.09% |
| 텔콘 | 4,075원 ▲120(+3.03%) | 다산네트웍스 | 7,190원 ▲130(+1.84%) |
| 휴맥스 | 13,550원 ▼50(-0.37%) | 삼지전자 | 12,050원 ▲1100(+10.05%) |
| 11월15일에 유비쿼스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 248.8억 | 50.2억 | 47.7억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 감소 | 33.0% 감소 | 32.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 21.7% 감소 | 1.1% 증가 | 3.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 유비쿼스 | 삼지전자 | 텔콘 | 휴맥스 | 다산네트웍스 | |
| ROE | 13.0 | 10.2 | -1.5 | 7.3 | 0.1 |
| PER | 8.4 | 8.5 | - | 9.0 | 957.1 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 136,506주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 115,674주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 252,180주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.36%를 보였으며 기관은 8.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.77%로 가장 높았고, 외국인이 11.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
