[로봇뉴스]삼기오토모티_주요 매물구간인 3,805원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.86% 오른 3,500원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 3.58% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오리엔탈정공	3.9%	8.6%	2.2
한라IMS	3.6%	-29.0%	-8.0
삼기오토모티브	1.9%	-3.6%	-1.8
엔브이에이치코리아	1.7%	-17.1%	-10.0
일지테크	1.7%	-9.3%	-5.4
코스닥	1.7%	-5.1%	-3.0
운송장비,부품	1.8%	-7.7%	-4.5

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 상승을 보여주고 있고 운송장비,부품업종은 0.89% 상승하고 있다.

엔브이에이치코리아	3,650원 0 (0.00%)	일지테크	6,950원 0 (0.00%)
한라IMS	11,150원 ▲100(+0.90%)	오리엔탈정공	2,330원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,400원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 5,400원이다. 현재 주가는 3,500원으로 1,900원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 아이템과 고객군 다변화 지속, 동사의 2017년 매출액은 10% 증가한 3,300억원으로 고성장 추세가 이어질 것이다. 현대다이모스향 DCT 납품뿐 아니라 중국 VW/아우디와 독일 VW향 공급도 추가적으로 늘어나기 때문이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 현대증권의 채희근, 안예원 에널리스트가 " 내연기관을 넘어 전기차 영역까지, 까다롭기로 유명한 독일 폭스바겐으로부터 중국 폭스바겐/아우디 물량을 양산하기도 전에 수주 (DCT 부품) 받았다는 것 자체가 이미 품질, 기술력, 원가 등의 경쟁력을 입증해주고 있다고 생각한다. 따라서 당장 공급 물량은 적지만, 최근의 상황은 주가 디스카운트 요인을 충분히 감소시킬 수 있는 이벤트라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,400원을 제시했다.

11월15일에 삼기오토모티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	700.7억	39.3억	31.8억
직전분기 대비	3.9% 감소	18.0% 감소	29.8% 감소
전년동기 대비	7.7% 증가	23.9% 감소	27.8% 감소

삼기오토모티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	884.0억	81.0억	48.0억
직전분기 대비	26.2% 증가	106.1% 증가	50.9% 증가
전년동기 대비	10.1% 증가	6.7% 감소	8.1% 증가

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,785주, 10,913주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 189,980주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 45,354주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 235,334주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.28%를 보였으며 외국인은 8.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.48%로 가장 높았고, 기관이 15.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 3,805원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,805원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,805원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,805원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,805원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com