NH투자증권에서 4일 LIG넥스원(079550)에 대해 "단기 악재는 주가에 모두 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "해외 수출은 국내보다 수익성이 높아 수출 확대로 수익성 개선이 이어질 전망. 단, 기수주한 일부 프로젝트에서 추가 비용이 발생, 초기납품 물량의 수익성이 기대에 못 미칠 전망. 하지만, 초기 납품이 끝나고 생산이 안정화되면 수익성 회복이 나타날 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "공대공/공대지 유도무기, 보안위성사업, L-SAM(장거리지대공 유도무기), MRO 등 2020년 이후 성장을 위한 먹거리도 충분하다. 최근 정부는 사업 위험을 감안하여 분할 발주 형태를 선호. 이는 초기물량이 작아 신규수주가 부진한 것처럼 보일 수 있으나 성장 방향성에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 3분기에 매출액 4,914억원, 영업이익 294억원 (-36.3% y-y, +33.9% q-q. OPM 6.0%)의 컨센서스 대비 낮은 실적을 기록할 전망. 이는 높아진 기술개발 매출 비중에 기인한다. 수출매출 비중 증가로 4분기부터 실적 개선이 나타날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(하향)
목표주가
133,000
180,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161004
매수(유지)
150,000
20160816
매수(유지)
150,000
20160511
매수(유지)
150,000
20160404
매수(유지)
150,000
20160205
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161004
NH투자증권
매수(유지)
150,000
20160922
신한금융투자
매수(신규)
115,000
20160825
흥국증권
매수(신규)
120,000
20160816
BNK투자증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
