KTB투자증권에서 4일 실리콘웍스(108320)에 대해 "투자로 인한 비용 증가 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "3Q16 매출액 및 영업이익은 각각 1,430억원 (-5.2% QoQ) 및 92억원 (-16.4% QoQ)으로 전 분기 대비 실적은 부진할 전망. 원/달러 환율 하락이 첫 번째 이유. 환율 외에도 TDDI 출하 부진, 애플향 제품 매출 감소, TV향 제품 단가 인하 등이 실적 부진의 또 다른 이유"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "주요 고객사의 스마트폰 판매 부진으로 동사의 TDDI 출하량이 하반기 급감할 전망. 중국 업체향 TDDI 본격적인 매출은 2017년부터 기대 가능. TDDI는 터치 및 드라이브 IC 등의 칩이 원칩화되어 있어 단가가 높은 제품"라고 밝혔다.
한편 "스마트폰의 경우 모델이 다양할 뿐만 아니라 제품의 라이프 사이클이 상대적으로 짧아 다수의 인력이 필요. 2016년에 이어 2017년에도 인력의 추가 채용으로 인한 비용 상승이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
38,333
44,000
32,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161004
매수
36,000
20160817
매수
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161004
KTB투자증권
매수
36,000
20160907
하나금융투자
매수
44,000
20160826
미래에셋대우
매수(유지)
42,000
20160817
신한금융투자
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
