현대증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "아쉬움을 뒤로 하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기에 이어 국내 실적은 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 갤럭시 노트7 관련, 동사 대행의 노트7 해외 프로젝트가 많지 않고, 노트 시리즈 광고 예산도 S 시리즈의 60~70% 수준에 불과해 실적 영향은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사 주가는 5년 래 최저점에 근접해 밸류에이션 부담이 상당 부분 경감되었다. 또, 작년 12월 파리 테러 기저효과로 4분기 이익개선이 분명하고, 양호한 현금흐름을 바탕으로 배당 확대 등 주주보상정책 강화도 기대되어 주가의 하방경직성이 마련된 상황"라고 밝혔다.
한편 "경영진단이 마무리된 이후, 보다 신속한 M&A로 비유기적 성장 지속을 도모하면서, 신사업 (디지털, 리테일, B2B 등) 강화로 신규 광고주들을 개발하는 것이 향후 주가 반등의 촉매로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2015년12월 27,000원까지 높아졌다가 2016년3월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(신규)
목표주가
21,577
27,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160921
매수(유지)
19,000
20160721
매수(유지)
22,000
20160628
매수(유지)
22,000
20160422
매수(유지)
22,000
20160329
매수(신규)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160921
현대증권
매수(유지)
19,000
20160906
동부증권
HOLD(신규)
18,000
20160816
한화투자증권
매수(신규)
21,000
20160728
신영증권
매수(유지)
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
