유안타증권에서 23일 우리은행(000030)에 대해 "우리은행, 민영화는 주가 할인 축소의 계기가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 우리은행(000030)에 대해 "동사에 대해 Top-pick 의견을 유지하는 근거는 매각 과정을 겪으며 주가 할인(현재PBR: 우리은행 0.33배, KRX은행 평균 0.41배)이 해소될 것으로 예상되고, 여전히 높은 배당수익률(4~5%)을 기대할 수 있으며, 2016년 예상 ROE 7.0%로 은행평균대비 수익성도 높고, 높은 수익성의 근거인 대손비용 축소에 의한 주가 할인 해소도 기대되기 때문"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "금번 매각방안은 과거와 비교해 매각 가능성이 높은 현실적인 방안이라고 판단된다. 특히 매각 일정이 예정대로 진행된다면 우리은행은 민간주도(과점주주 중심)의 경영을 통한 실질적 민영화 과정을 겪을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
13,400
15,000
11,500
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160823
매수(유지)
15,000
20160720
매수(유지)
15,000
20160705
매수(유지)
15,000
20160407
매수(유지)
14,000
20160308
매수(유지)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160823
유안타증권
매수(유지)
15,000
20160823
미래에셋증권
매수
15,000
20160823
이베스트투자증권
HOLD(유지)
11,500
20160823
한국투자증권
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
