교보증권에서 3일 LIG넥스원(079550)에 대해 "Next Weapon, Nex One"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "동사는 국내 유일의 유도미사일 전문 업체로 한국형 미사일방어체계(KAMD)에 대한 직접적인 수혜를 볼 것. 동사의 제품 포트폴리오가 미래전에 적합한 품목이기 때문에 매년 두 자릿수의 고성장이 지속될 것. 정부의 자주국방 정책에 따라 미사일 및 레이더 제품 국산화율 증가가 예상되며 이에 따른 수혜가 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 유도무기 및 레이더장비 기술은 이미 세계적으로 기술력을 인정 받고 있으며, 현재도 수출을 하고 있는 상황. 글로벌 업체들과 Valuation에 대한 차별을 둘 필요는 없는 상황"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 실적은 매출 4,779억원(YoY +5.2%, QoQ +19.1%), 영업이익 335억원(YoY +3.3%, QoQ +23.2%)으로 전망된다. 유도무기 양산 증가에 따라 전년동기 및 전분기 대비 매출 증가 추세 지속. 매출 증가에 따른 고정비 감소효과로 전분기(OPM 6.8%) 대비 소폭 개선된 수익성이(OPM 7.0%) 나타날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
138,500
180,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160803
매수(유지)
180,000
20160719
매수(유지)
180,000
20160516
매수(유지)
180,000
20160425
매수(유지)
180,000
20160411
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160803
교보증권
매수(유지)
180,000
20160722
대신증권
매수
110,000
20160711
동부증권
매수
135,000
20160711
하이투자증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
