[@테마]디엔에프_현재주가 근처인 13,150원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 5.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 2일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 17.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴보텍	4.7%	16.6%	3.5
신화인터텍	3.5%	33.3%	9.5
위노바	3.3%	15.2%	4.6
디엔에프	3.1%	17.8%	5.7
코프라	1.6%	-5.3%	-3.3
코스닥	0.5%	2.0%	4.0
화학	0.7%	4.6%	6.5

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.09% 하락하고 있다.

위노바	2,005원 ▼15(-0.74%)	신화인터텍	4,985원 ▼25(-0.50%)
코프라	16,850원 ▼100(-0.59%)	뉴보텍	6,310원 ▲220(+3.61%)

5월17일에 디엔에프 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	142.2억	21.9억	22.2억
직전분기 대비	9.5% 감소	47.9% 감소	34.2% 감소
전년동기 대비	24.4% 감소	54.7% 감소	49.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.28%로 업종평균 상회. PER은 9.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	디엔에프	코프라	뉴보텍	위노바	신화인터텍
ROE	24.1	14.6	7.0	3.7	0.4
PER	9.9	14.3	131.7	89.5	417.1
PBR	2.4	2.1	9.3	3.3	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월26일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,081주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 21,474주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,555주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.19%를 보였으며 외국인은 3.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.33%로 가장 높았고, 기관이 3.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 13,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,150원대의 지지가능성과 14,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com