NH투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "태양광사업 일회성 손실로 예상치를 하회한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 예상치를 하회한 것은 융합솔루션 부문의 태양광사업으로부터 부실채권 관련 대손충당금(90억원) 이 발생했고 철도사업의 고마진 프로젝트가 종료 되며 이익 폭이 줄어들었기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "하반기부터는 국내 입찰제한 해제(2015년 11월) 물량과 HVDC(초고압 직류 송전) 관련 수주가 매출에 반영되며 전력인프라 부문 영업이익이 확대될 전망. 자동화 부문에서는 수익성이 좋은 대기업向매출 확대로 영업이익률이 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "실적 회복으로 인한 밸류에이션 정상화와 정부 정책에 따른 수혜가 2017년부터 기대됨에 따라 투자의견 Buy를 유지하나, 실적 하향 조정에 따라 목표주가를 기존 61,000원에서 58,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
64,500
76,000
58,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160726
매수(유지)
58,000
20160427
매수(유지)
61,000
20160408
매수(유지)
61,000
20160323
매수(유지)
61,000
20160315
매수(신규)
61,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160726
NH투자증권
매수(유지)
58,000
20160726
신한금융투자
매수(유지)
64,000
20160726
현대증권
매수(유지)
64,000
20160713
키움증권
매수(유지)
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
