KB투자증권에서 28일 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ Rokin Logistics의 기여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "기존 CJ대한통운 사업과의 시너지가 일어나고 있다. Rokin 인수 이후 CJ대한통운이 중국화물을 추가 수주하는 사례가 발생하고 있다. Rokin이 보유한 운송기술에 CJ대한통운의 창고기술이 결합되면서 새로운 서비스도 창출 가능하다"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "중국의 콜드체인 시장은 복잡한 규제 때문에전국단위의 대형 업체가 성장하기 어렵다. 그러나 중국 콜드체인 1위인 Rokin은 전국16개 분공사가 콜드체인 라이센스를 취득해 전국 단위의 콜드체인 서비스 가능하다.중국의 도시화가 진행되면서 콜드체인 시장은 지속 성장할 것"라고 밝혔다.
한편 "브렉시트 이후 안정적인 택배 사업의 상대적 매력도 부각될 수 있다. 택배 부문은 해외 매출이 없고, 환율 및 유가로부터도 거의 영향을 받지 않는다. 향후 유통업과 물류업의 경계가 허물어지면서 맞이하게 될 불확실성이 있지만, 브렉시트의 여파 속에서는 항공/해운업 대비 선호될 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 245,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
255,833
280,000
235,000
*최근 분기기준
오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.
<KB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160628
매수(유지)
245,000
20160509
매수(유지)
245,000
20160205
매수(유지)
245,000
20151210
매수(유지)
245,000
20151102
매수(유지)
245,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160628
KB투자증권
매수(유지)
245,000
20160609
신한금융투자
매수(유지)
275,000
20160531
미래에셋대우
매수(유지)
270,000
20160523
HMC투자증권
매수
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
