전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 27일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 14,550원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.5% | -2.1% | -0.8 |
| 메리츠종금증권 | 2.5% | -2.4% | -0.9 |
| KB손해보험 | 1.6% | -14.1% | -8.8 |
| 메리츠금융지주 | 1.6% | -1.8% | -1.0 |
| 메리츠화재 | 1.2% | -9.1% | -7.5 |
| 코스피 | 0.9% | -1.8% | -2.0 |
| 금융업 | 1.2% | -4.9% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.63% |
| 메리츠금융지주 | 11,250원 ▼250(-2.17%) | 키움증권 | 70,800원 ▲1400(+2.02%) |
| KB손해보험 | 27,050원 ▼550(-1.99%) | 메리츠종금증권 | 3,120원 ▲15(+0.48%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 388,370주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 173,654주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 562,024주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.51%, 외국인 33.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.8%를 보였으며 개인은 29.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.5%로 가장 높았고, 기관이 32.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
