전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 15일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.55% 오른 78,200원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 6.11% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 락앤락 | 2.4% | -4.8% | -2.0 |
| 롯데정밀화학 | 2.1% | -6.8% | -3.2 |
| 한솔케미칼 | 1.7% | 6.1% | 3.5 |
| 휴켐스 | 1.7% | 6.3% | 3.6 |
| 도레이케미칼 | 0.5% | -1.5% | -3.0 |
| 화학 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32% |
| 휴켐스 | 21,200원 ▲450(+2.17%) | 락앤락 | 14,800원 ▼100(-0.67%) |
| 도레이케미칼 | 19,450원 0 (0.00%) | 롯데정밀화학 | 32,100원 ▼50(-0.16%) |
| 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 한솔케미칼 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,000.2억 | 198.5억 | 211.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.6% 증가 | 130.3% 증가 | 637.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.3% 증가 | 67.2% 증가 | 116.7% 증가 |
| 한솔케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,140.0억 | 240.0억 | 180.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.0% 증가 | 20.9% 증가 | 14.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.7% 증가 | 74.4% 증가 | 83.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한솔케미칼 | 락앤락 | 도레이케미칼 | 롯데정밀화학 | 휴켐스 | |
| ROE | 12.8 | 2.0 | -1.5 | 8.4 | 7.5 |
| PER | 25.2 | 66.0 | - | 9.7 | 26.0 |
| PBR | 3.2 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 21일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 172,556주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 154,110주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,446주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.54%, 외국인 27.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.45%를 보였으며 외국인은 27.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.13%로 가장 높았고, 개인이 29.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
