[@테마]메리츠화재_거래비중 기관 39.72%, 외국인 32.27%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 15,300원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
메리츠종금증권 1.9% -7.8% -4.1
한국금융지주 1.7% 0.4% 0.2
메리츠금융지주 1.5% -0.8% -0.5
KB손해보험 1.5% -6.1% -4.0
메리츠화재 0.9% -4.1% -4.5
코스피 0.6% -0.2% -0.3
금융업 0.8% -2.7% -3.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1% 하락하고 있다.
KB손해보험
28,700원
▼150(-0.52%)
메리츠종금증권
3,190원
▼40(-1.24%)
한국금융지주
43,150원
▼550(-1.26%)
메리츠금융지주
11,750원
▼100(-0.84%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠화재의 평균 적정주가는 16,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 한승희 에널리스트가 " 4월 실적 상당히 양호, 동사는 4월에 별도 기준 순이익 250억원(+95.2% y-y, +2.6% m-m), ROE 20.1%를 시현. 당사 2Q 예상이익(478억원)의 52%에 해당되는 이익으로 상당히 양호하다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 16,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 281,590주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,172주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 400,762주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.72%, 외국인 32.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.27%를 보였으며 개인은 27.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.64%로 가장 높았고, 개인이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 15,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 39%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 16,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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