전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 8일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.06% 오른 19,800원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 3.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 3.3% | -3.9% | -1.1 |
| 비츠로셀 | 2.7% | 6.3% | 2.3 |
| 이엠텍 | 2.4% | 7.5% | 3.1 |
| 캠시스 | 2.3% | -12.9% | -5.6 |
| 인탑스 | 1.4% | -3.4% | -2.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
| IT부품 | 0.8% | -1.3% | -1.6 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.12% |
| 비츠로셀 | 11,850원 ▼100(-0.84%) | 캠시스 | 3,200원 ▲15(+0.47%) |
| 에스티큐브 | 7,190원 ▲180(+2.57%) | 이엠텍 | 11,450원 ▼200(-1.72%) |
| 5월17일에 인탑스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,382.2억 | 75.1억 | 40.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 증가 | 3.0% 증가 | 47.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 31.8% 감소 | 31.0% 증가 | 25.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 에스티큐브 | 비츠로셀 | 이엠텍 | 캠시스 | |
| ROE | 8.0 | -26.3 | 12.9 | 10.8 | 1.0 |
| PER | 5.0 | - | 17.0 | 13.4 | 169.4 |
| PBR | 0.4 | 8.6 | 2.2 | 1.4 | 1.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,300주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 20,251주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,049주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.82%, 외국인 29.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.24%를 보였으며 기관은 19.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.31%로 가장 높았고, 외국인이 35.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
