미래에셋증권에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "Axiall 인수 추진 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼이 추진중인 Axiall 인수를 긍정적으로 평가함. 이는 회사의 전략적 방향에 일치하고, 이익 안정성 강화를 통해 장기적인 밸류에이션 상승을 이끌 것이기 때문. 재무적 부담에 대한 우려로 인한 주가 하락은 중요한 매수기회"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "우리는 Axiall 인수로 인한 롯데케미칼의 재무적 부담은 크지 않을 것으로 전망함. 왜냐하면,1) 2016-17E 평균 EBITDA 가 2.2 조원 수준으로 예상되는데다, 2) 낮은 시장금리로 인해 차입환경이 우호적이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "롯데케미칼에 대한 투자의견 매수를 유지함. Axiall 인수 추진은 단기 재무적 부담에 대한 우려를 키울 수 있으나, 장기적 관점에서 롯데케미칼의 이익 안정성 강화를 통한 밸류에이션 상승을 전망함"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
421,250
550,000
330,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160607
매수
420,000
20160429
매수
420,000
20160223
매수
420,000
20160203
매수
420,000
20160113
매수
420,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160607
미래에셋증권
매수
420,000
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
430,000
20160530
LIG투자증권
매수(유지)
410,000
20160526
현대증권
매수(유지)
400,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
