NH투자증권에서 7일 현대백화점(069960)에 대해 "신규 아웃렛들의 영업 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "지난 3월 오픈한 동대문 아웃렛, 매출목표 1,500억원을 10% 이상 초과달성 중. 매출호조에 따라 BEP 도달시점도 당초 연내 목표에서 2~3분기로 앞당겨질 가능성 높음. 지난 4월말 오픈한 송도 아웃렛도 매출목표 2,300억원을 10% 이상 초과달성 중. 오픈 직후부터 BEP를 넘어 2분기 영업이익에 기여할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지난 1분기 동대문아웃렛과 송도아웃렛의 오픈 및 오픈 준비로 인한 영업적자가 30억원이었고, 현재는 이들 점포의 수익성이 BEP에 근접하였거나 BEP를 넘어선 것을 감안 시, 2분기 이익단의 개선폭이 클 것으로 기대"라고 밝혔다.
한편 "동사 최근 5월 백화점 기존점 성장률의 부진, 차익실현 물량 등으로 주가 조정 받았으나, 올해 연중 양호한 실적 모멘텀이 이어질 것으로 예상됨"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 141,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
183,842
210,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160607
BUY(유지)
190,000
20160504
매수(유지)
190,000
20160427
매수(유지)
190,000
20160406
매수(유지)
190,000
20160308
매수(유지)
190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160607
NH투자증권
BUY(유지)
190,000
20160531
메리츠종금증권
매수(신규)
160,000
20160523
한국투자증권
매수(유지)
210,000
20160523
키움증권
매수(유지)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
