한국투자증권에서 7일 파라다이스(034230)에 대해 "6월부터 기저 효과가 발현되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "작년 6월 중순 이후 중국 현지 영업직원 단속, 메르스로 인한 방한 외국인수가 줄어 카지노 방문객수가 급감했다. 금년 2,3분기 영업이익은 기저 효과에 기댄 큰 폭의 이익 개선이 예상된다. 전년 상반기 인천, 워커힐 영업장 확장을 진행해 임차료, 인건비 등 고정비가 증가했던 기저 부담도 3분기부터 소멸되게 된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "국내 최초 카지노 복합리조트인 ‘파라다이스시티(14년 11월 착공)’는 내년 상반기 오픈 예정이다. 신규 카지노 출점이 가까워지면서 단기적으로 비용이 가중될 수 있는 점은 부담"라고 밝혔다.
한편 "파라다이스는 파라다이스시티를 통해 기존 카지노와 차별화된 복합리조트를 선보여 중장기 성장원을 확보하고, 국내카지노 시장에서 선점 효과를 누릴 것으로 예상돼 중장기 성장성이 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 37,000원까지 높아졌다가 2016년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(M)
목표주가
20,250
26,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160607
매수(유지)
20,000
20160511
매수(유지)
20,000
20160406
매수(유지)
20,000
20160205
매수(유지)
25,000
20151106
매수(유지)
31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160607
한국투자증권
매수(유지)
20,000
20160530
신영증권
매수(분석재개)
24,000
20160511
교보증권
매수(유지)
26,000
20160511
미래에셋증권
HOLD
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
