전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.8% 오른 6,790원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ네트웍스 | 2.3% | -10.3% | -4.4 |
| 노루홀딩스 | 1.7% | -8.3% | -4.8 |
| 서연 | 1.5% | -13.2% | -8.7 |
| 동성코퍼레이션 | 1.4% | 0.6% | 0.4 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.3% | -10.6% | -8.1 |
| 서비스업 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 코스피 | 0.5% | -2.8% | -5.6 |
| 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.15% |
| AJ네트웍스 | 34,550원 0 (0.00%) | 서연 | 11,200원 ▼400(-3.45%) |
| 하이트진로홀딩스 | 13,900원 ▼50(-0.36%) | 노루홀딩스 | 20,500원 ▼150(-0.73%) |
| 5월17일에 동성코퍼레이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,306.7억 | 231.2억 | 172.2억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 42.9% 증가 | 333.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.2% 증가 | 46.0% 증가 | 32.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동성코퍼레이션 | 하이트진로홀딩스 | AJ네트웍스 | 서연 | 노루홀딩스 | |
| ROE | 10.9 | 4.0 | 4.2 | 9.6 | 17.0 |
| PER | 6.8 | 7.3 | 19.8 | 2.7 | 3.1 |
| PBR | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 12,712주, 19,813주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 336,030주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 125,640주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 461,670주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.55%를 보였으며 기관은 10.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.26%로 가장 높았고, 외국인이 13.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
