전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 26일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 6,380원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 10.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -9.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.2% | 1.1% | 0.5 |
| 동양생명 | 1.6% | 3.8% | 2.3 |
| 현대증권 | 1.6% | -10.9% | -6.7 |
| DGB금융지주 | 1.2% | -5.8% | -4.8 |
| 코리안리 | 1.0% | -4.1% | -4.0 |
| 코스피 | 0.5% | -2.8% | -5.6 |
| 금융업 | 0.7% | -6.6% | -9.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.57% |
| 코리안리 | 12,950원 ▼50(-0.38%) | 동양생명 | 10,850원 ▲100(+0.93%) |
| 키움증권 | 72,900원 ▼100(-0.14%) | DGB금융지주 | 8,790원 ▲50(+0.57%) |
| 증권사 목표주가 8,560원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 622,474주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 787,989주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,410,463주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.21%를 보였으며 기관은 14.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.8%로 가장 높았고, 외국인이 30.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
