[@테마]KSS해운_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 26일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.4% 오른 17,100원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.19% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상선	4.3%	373.5%	86.8
흥아해운	2.7%	0.4%	0.1
한익스프레스	2.3%	-10.5%	-4.5
세방	1.5%	-3.7%	-2.4
KSS해운	1.5%	1.2%	0.7
코스피	0.5%	-2.7%	-5.4
운수창고업	0.8%	-4.3%	-5.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.27% 상승중이다.

현대상선	9,470원 ▼510(-5.11%)	흥아해운	1,305원 ▲15(+1.16%)
세방	16,950원 ▼350(-2.02%)	한익스프레스	124,000원 ▼3000(-2.36%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KSS해운의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,100원으로 5,900원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이증권의 하준영 에널리스트가 " 제2의 성장기: 배가 6척 늘어나지 말입니다, ..." (이)라며 투자의견 Buy(Re-initiate)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

5월17일에 KSS해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	363.6억	79.3억	43.5억
직전분기 대비	74.7% 감소	73.3% 감소	81.2% 감소
전년동기 대비	5.1% 증가	14.0% 증가	23.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.22%로 업종평균 상회. PER은 4.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	KSS해운	흥아해운	현대상선	한익스프레스	세방
ROE	20.2	6.1	0.0	14.9	6.1
PER	4.4	12.7	-	19.4	7.7
PBR	0.9	0.8	-	2.9	0.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월18일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,762주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,541주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 52,303주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.62%를 보였으며 외국인은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.55%로 가장 높았고, 기관이 41.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월10일 :(주)케이에스에스 해운 주주총회소집결의

엣봇 기자 etbot@etnews.com