전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| IBK증권은 25일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "M&A와 JV로 점점 구체화되는 성장 밑그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "M&A와 JV 설립 등으로 지난해 3,380억원이었던 매출액이 2018년 6,000억원, 2020년 7,000억원을 넘어설 것으로 전망되는 등 회사의 성장 밑그림은 더욱 구체화 되어가고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난 4월 인수(지분 80%, 인수금액 750억원)한 SK에어가스는 1.6조원으로 추정되는 국내 산업가스 시장의 약 5%를 점유하고 있다. 그룹사와의 시너지 기대감을 고려할 때, 2020년 연매출 1,500억원, 영업마진 20%대의 비즈니스로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월초 설립한 SK트리켐(지분율 65%, 투자총액 130억원)은 앞으로 반도체 절연막 및 전하저장막 형성에 사용되는 전구체를 생산하는 업체로 2020년까지 매출 800억원 이상으로 성장할 것으로 기대된다. SK머티리얼즈 이외에 SK에어가스와 SK트리켐으로 그룹 내 핵심 소재 업체로 꾸준한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 159,444 | 170,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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