전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 23일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.31% 오른 7,750원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 0.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 4.0% | 57.7% | 14.4 |
| 아나패스 | 3.1% | -8.2% | -2.6 |
| 에스앤에스텍 | 2.3% | -14.0% | -6.0 |
| 픽셀플러스 | 2.2% | -8.1% | -3.6 |
| 유니테스트 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 반도체 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.2% |
| 아나패스 | 14,000원 ▼250(-1.75%) | 제이스텍 | 9,020원 ▲220(+2.50%) |
| 에스앤에스텍 | 7,230원 ▼170(-2.30%) | 픽셀플러스 | 16,550원 ▲50(+0.30%) |
| 5월17일에 유니테스트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 139.5억 | -32.7억 | -32.5억 |
| 직전분기 대비 | 37.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 69.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 유니테스트 | 아나패스 | 제이스텍 | 픽셀플러스 | 에스앤에스텍 | |
| ROE | 39.9 | 0.1 | 6.8 | 7.8 | 10.7 |
| PER | 5.4 | 1298.2 | 43.1 | 14.0 | 19.1 |
| PBR | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 2.1 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,245주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,605주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 103,850주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.64%를 보였으며 기관은 0.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.93%로 가장 높았고, 외국인이 5.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
