16일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.74% 오른 9,750원을 기록하고 있는 코라오홀딩스는 지난 1개월간 5.18% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코라오홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코라오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코라오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코라오홀딩스
1.9%
5.2%
2.7
파워 K200
0.6%
-1.2%
-1.9
ARIRANG 200
0.6%
-1.2%
-1.9
KOSEF 200
0.6%
-1.0%
-1.7
KBSTAR 200
0.6%
-1.1%
-1.8
기타
0.0%
%
코스피
0.5%
-0.7%
-1.4
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 73,666주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 438,586주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 512,252주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 코라오홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.49%를 보였으며 기관은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.81%로 가장 높았고, 외국인이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.78%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
현재주가 근처인 9,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,700원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
