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하이투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문실적 개선 확실시 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문에서는 NAND ASP 상승 지속, DRAM ASP 안정 및 양호한 출하량에 따라 실적 개선이 확실시 된다. IM 부분에서도 스마트폰 출하량 증가와 폴더블폰 등 이익률이 높은 고가폰 비중 상승에 따라 영업이익이 대폭 증가할 것으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 4Q19 매출과 영업이익을 각각 59.00 조원과 7.10 조원으로 잠정 발표하였으며 7.10 조원의 영업이익은 당사 기존 전망치 6.24조원을 크게 상회하는 것이다. "라고 밝혔다.

한편 "만약 화재 발생시 대량의 연기에 타장비 또는 Wsfer들이 노출되었을 경우, 일정 기간의 생산 중단과 장비 및 Wafer 불량 점검이 필요할 전망이다. 즉 피해 규모 자체는 크지 않을 것이나 이를 판단하기 위한 점검 및 양산재개 조치를 위한 생산 중단 기간은 꽤 길어질 가능성이 존재하는 것으로 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.01.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.03 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com