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신한금융투자에서 3일 GKL(114090)에 대해 "11월 매출: 무난하게 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "11월 Drop액은 3,778억원(-26.0% YoY, -9.0% MoM)으로 18년 11월 5,104억원(12월 6,009억)의 높은 기저효과를 감안하면 예상 수준으로 나왔다. 12월 예상 매출액까지 고려해보면 당사의 기존 4Q19 매출액 예상치인 1,198억원은 달성 가능해 보인다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "11월 매출액 450억원(+8.2% YoY, +23.4% MoM)으로 예상 수준"라고 밝혔다.

한편 "목표주가 27,000원, 중국인 관광객 증가하던 13~16년에는 25~30배 수준)를 적용했다. 1) 향후 3개~5개 분기 동안의 실적 개선 흐름의 시작점, 2) 현 주가 기말 배당수익률 2.70%(기말 DPS 530원, 중간 DPS 130원) 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 32,500원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.11 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com