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하나금융투자에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "환율이 도와준다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "- 3Q19 영업이익 -1,566억원(적자지속) 컨센서스 부합 전망: 유가 약세에 따른 단가하락과 발전용 판매실적이 감소하기 때문이다. 영업이익은 -1,734억원이지만 비수기 적자이며 감익폭 축소는 긍정적이다. 총괄원가 배분비율에 따른 적정투자보수 증가분과 해외이익 개선 때문- 규제 리스크 모두 해소. 하지만 주가는 환율과 배당이 관건"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 7월 8일 정산으로 규제 리스크가 해소되었지만 유가, 환율, 금리 약세로 주가는 상승동력을 회복하지 못하고 있다. 올해 연간 해외사업은 Prelude 적자에도 견조한 실적흐름이 예상되며 국내사업은 적정투자보수증가분만큼 이익성장이 가능하다. 주가는 2019년 기준 PER 6.3배, PBR 0.4배로 ROE 대비 저평가로 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 74,000원까지 높아졌다가 2019년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.04.17 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com